櫃買中心將舉辦新臺幣利率交換提前了結作業

櫃買中心將舉辦新臺幣利率交換提前了結作業。(資料照) 櫃買中心將舉辦新臺幣利率交換提前了結作業。(資料照)

為協助金融機構降低新台幣利率交換(IRS)之作業成本與風險,櫃買中心每年辦理IRS交易提前了結作業服務,112年將於8月28日至9月13日進行,並於8月28日至8月30日開放金融機構登記參與,歡迎各金融機構踴躍參加。

金融機構透過IRS交易提前了結作業,可以雙方合意的價格結清既有IRS部位,藉此減少持有之契約數量及名目本金,達到降低對手風險、減輕資本計提之目的,同時也可協助金融機構簡省對帳、利息結算等後檯維護作業,具降低管理成本之好處。

為利各金融機構瞭解IRS提前了結作業之流程與系統操作,櫃買中心以線上影音方式提供相關作業說明,7月21日起各金融機構可至櫃買市場業務宣導網站(https://dsp.tpex.org.tw),點閱IRS提前了結作業宣導說明簡報影音資料 (網址:https://dsp.tpex.org.tw/;「櫃買中心業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>店頭衍生性商品>提前了結系統文件下載」),進一步了解相關作業流程。

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